Saldo do Dia: Mesmo com conflito geopolítico, índice brasileiro se mantém em alta graças à valorização das commodities e melhora da nota de crédito do Brasil pela Moody’s, influenciando a renda variável em carteira teórica no mercado de capitais.
No mercado de ações brasileiro, o Ibovespa é considerado o principal indicador de desempenho. No entanto, recentemente, o Ibovespa enfrentou uma pressão sem precedentes, tanto interna quanto externa, que afetou seu desempenho.
Com o agravamento do conflito entre Israel e seus vizinhos, o índice Ibovespa não conseguiu manter sua estabilidade, refletindo a incerteza do mercado. Isso pode ter um impacto significativo na carteira de ações de muitos investidores, que precisam estar atentos às flutuações do mercado de ações. É fundamental manter uma estratégia de investimento sólida para minimizar os riscos e maximizar os ganhos. A diversificação da carteira de ações é essencial para lidar com as incertezas do mercado.
Impacto das Tensões Geopolíticas no Ibovespa
A aversão a risco causada por tensões geopolíticas tem um impacto significativo no mercado de ações brasileiro, especialmente considerando que cerca de 55% dos investidores estrangeiros movimentam a bolsa. Além disso, o aumento dos juros no país continua a limitar os ganhos na renda variável. Como resultado, o Ibovespa caiu 1,38% e fechou em 131.672 pontos, mantendo perdas de 1,87% no acumulado do ano. O giro financeiro da carteira teórica foi de R$ 17,3 bilhões, ligeiramente acima da média diária dos últimos 12 meses.
O Conflito como Variável de Risco
Anderson Silva, especialista em mercado de capitais e sócio da GT Capital, destaca que o cálculo de risco e retorno baseado em variáveis como inflação, taxa de juros, valuation das empresas e lucros é afetado pela variável conflito, que pode abalar qualquer tese de investimento fundamentada em premissas econômicas. As tensões entre Israel, Irã e Líbano têm pautado o mercado durante toda a semana, mas o Ibovespa conseguiu escapar da onda de aversão à renda variável em alguns momentos.
Artigos Relacionados
Commodities e o Ibovespa
O Ibovespa é um índice com forte participação de commodities, como petróleo e minério de ferro. A valorização desses produtos evitou quedas mais fortes nos primeiros pregões de outubro. A Vale, que chegou a ter perdas de 19% no ano, reagiu fortemente aos anúncios de medidas que devem acelerar o PIB chinês e aumentar a demanda por minério de ferro. A disparada do petróleo também teve grande peso no desempenho do índice brasileiro, desencadeando a valorização da Petrobras e outras empresas do setor. Vale e Petrobras correspondem a quase 25% do Ibovespa, o que significa que quando elas têm valorização expressiva, elas podem arrastar o índice para cima.
Dólar e Juros
A valorização de commodities ajudou o real a se valorizar ante o dólar, mesmo diante de um cenário de incerteza. No entanto, o dólar voltou a subir, encerrando o dia a R$ 5,47, uma alta de 0,54%. No acumulado do mês, o dólar avança 0,49%, e no ano, a valorização chega a 12,80%. Além disso, o aumento dos juros continua a limitar os ganhos na renda variável. A melhora da nota de crédito do Brasil, anunciada pela Moody’s Local, foi um bote de salvação para o Ibovespa, beneficiando os ativos locais, de ações a juros.
Fonte: @ Valor Invest Globo
Comentários sobre este artigo